Responsabilidades • Receber, organizar e conferir os processos de pagamento a fornecedor, envolvendo a conferência das notas fiscais dos fornecedores, os recibos de pagamento, as faturas, e todos os demais documentos fiscais e não fiscais que possam ser utilizados para realizar um pagamento • Confrontar os documentos fiscais e não fiscais com o meio de pagamento, inclusive as instruções do fornecedor, podendo envolver os boletos bancários/DDA ou outro processo disponível, inclusive a TED, o PIX ou outros meios • Preparar as informações para registro e processamento do banco, que poderão ser realizadas através do upload de arquivos, envio de arquivo CNAB, ou outro processo que esteja disponível • Apresentar relação dos fornecedores a pagar, solicitando inclusive a autorização para as aprovações de pagamento no banco • Conferir os processamentos de pagamento, inclusive com a realização das baixas no sistema • Realizar a conciliação bancária, atestando não haver divergências entre o processamento bancário e o sistema ERP • Preparar o fechamento mensal, elaborar a conciliação prévia das informações para fechamento mensal contábil, para maximizar sinergia nos processos financeiros e contábeis; • Responsável pelas cotações, conciliação de pagamentos e fechamento de câmbios de importação (intercompany e Fornecedores Internacionais) bem como as baixas em sistema ERP e envio da documentação de importação ao banco; • Atualização semanal do fluxo de caixa e também controle das despesas com cartões de crédito corporativo; • Controle de serasa e inadimplência • Negociação com fornecedores • Atendimento a auditoria Requisitos: Conhecimento de 2 anos na área Graduação em ciências contábeis, administração ou áreas correlatas Experiência com Totvs -Datasul ( implementação módulo financeiro ou usuário em contas a pagar e receber) Desejável conhecimento em Pacote Office Intermediário/Avançado Disponibilidade para atuar 100% presencial na Zona Sul

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Contas a Pagar e Receber