VAGA 100% PRESENCIAL LOCAL DE TRABALHO: GUTIERREZ Principais atividades: Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos. Preparar as previsões de pagamentos diários, semanais, mensais e conforme outras necessidades. Emitir cheques e preparar borderôs para pagamento de títulos. Emitir boleto de cobrança bancária. Manter organizado os arquivos do Departamento Administrativo Financeiro e demais arquivos da Permanenza Móveis. Controlar e fazer cotações para compras de suprimentos para escritório. Emitir pedidos conforme as normas e procedimentos estabelecidos. Preencher e controlar os livros caixa e conta corrente. Preparar relatórios acerca da posição financeira da empresa, para efeito de aplicação e / ou resgate, verificando a movimentação diária. Controlar os contratos de prestação de serviços, visando a efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos. Contatar fornecedores para solução de pendências relativas à documentação para pagamento. Efetuar os lançamentos relativos à movimentação da tesouraria, como cheques emitidos, borderôs de pagamentos e valores recebidos. Classificar as notas fiscais de fornecedores para efeitos contábeis, de fluxo de caixa e custos. Controlar todas as obrigações contratuais fixas da empresa, tais como: aluguéis, encargos sociais, impostos, energia elétrica, água, alimentação, materiais de higiene e limpeza, materiais de escritório, combustível, despesas com veículos, entre outros. Verificar diariamente o vencimento de títulos e outros compromissos financeiros. Separar os documentos e títulos a serem pagos, preparando o respectivo processo para que o pagamento seja efetuado. Efetuar os lançamentos de Notas Fiscais de fornecedores e outros documentos no sistema de contas a pagar. Efetuar as baixas de pagamentos efetuados no sistema de Contas a Pagar. Contatar os bancos a fim de solucionar pendências relacionadas com os borderôs de pagamentos. Executar serviço externo junto a bancos, fornecedores e órgãos públicos. Efetuar o fechamento diário do caixa, verificando a necessidade de recursos para pagamento dos compromissos financeiros da empresa. Controlar os cheques pós-datados de clientes, fazendo sua conciliação mensal. Conferir as boletas bancárias relativas aos pagamentos a fornecedores. Conferir extratos bancários, registrar anotações pertinentes aos saldos. Efetuar e controlar o pagamento de vales-transportes aos colaboradores. Emitir Nota Fiscal de Simples Remessa e Nota Fiscal Complementar para devolução, quando necessário. Requisitos Necessários: Ensino Superior em curso ou completo Administração, Ciências Contábeis, Gestão de Negócios, Gestão Empresarial ou afins; Experiência na área administrativa financeira e departamento de pessoal; Excel intermediário.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Auxiliar em Contábil, Finanças, Economia - Finanças

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