Principais responsabilidades: Análise e atualização do fluxo de caixa, incluindo projeções de curto, médio e longo prazo. Execução e acompanhamento das rotinas de Contas a Pagar. Cadastro de títulos para pagamento e realização de conciliações bancárias. Controle e acompanhamento de despesas recorrentes e contas de concessionárias. Acompanhamento da execução orçamentária e elaboração de solicitações de remanejamento e suplementação. Elaboração de relatórios e apresentações mensais de resultados financeiros. Controle e acompanhamento de certidões e suporte às demandas administrativas e financeiras da área. Requisitos: Conhecimento em SAP, Modulo M&M. Excel intermediário. Conhecimentos em fluxo de caixa, Contas a Pagar e controle orçamentário. Perfil organizado, analítico, responsável e atento aos detalhes. Discrição e sigilo no tratamento de informações confidenciais. Descrição do Cargo. 1. Principais responsabilidades e atribuições Gestão de Fluxo de Caixa Elaborar, analisar e atualizar o fluxo de caixa, contemplando as projeções de curto, médio e longo prazo. Manter as projeções financeiras atualizadas, incorporando novas informações, compromissos e respectivas vigências mensais. Monitorar as disponibilidades financeiras e os compromissos futuros, contribuindo para o planejamento dos desembolsos e a gestão do caixa. Contas a Pagar e Conciliação Bancária Executar e acompanhar as rotinas de Contas a Pagar, garantindo o correto processamento das obrigações financeiras e o cumprimento dos prazos estabelecidos. Realizar o cadastro e o lançamento de títulos para pagamento no sistema corporativo. Efetuar a conciliação bancária, confrontando as movimentações financeiras com os registros do sistema e identificando eventuais divergências. Controlar e acompanhar o pagamento de contas telefônicas, concessionárias de serviços públicos e demais despesas recorrentes. Verificar a consistência das informações e dos documentos que subsidiam os pagamentos, observando os procedimentos internos de aprovação e controle. Controle Orçamentário Acompanhar a execução orçamentária, analisando os valores realizados em relação aos valores previstos. Identificar e sinalizar desvios orçamentários, contribuindo para a análise de suas causas e para a adoção de medidas corretivas. Preparar e acompanhar solicitações de remanejamento e suplementação orçamentária, conforme as necessidades identificadas e os fluxos de aprovação vigentes. Relatórios e Informações Gerenciais Elaborar apresentações mensais de resultados financeiros e orçamentários, consolidando informações relevantes para acompanhamento da gestão. Organizar, analisar e disponibilizar dados financeiros para subsidiar a tomada de decisão da Coordenação Financeira. Garantir a consistência, a atualização e a confiabilidade das informações utilizadas nos relatórios e controles do setor. Apoio Administrativo e Financeiro Apoiar a gestão e o controle das certidões, acompanhando solicitações, prazos de validade, renovações e pendências. Prestar suporte às demandas administrativas e financeiras da área, contribuindo para a continuidade e a eficiência dos processos. Sistemas: conhecimento e experiência na utilização do SAP, especialmente nos módulos e funcionalidades relacionados à área financeira, conforme os sistemas adotados pela empresa. Excel: nível intermediário, com domínio de fórmulas, filtros, tabelas, organização de bases de dados e elaboração de controles e relatórios financeiros. Conhecimentos financeiros: fluxo de caixa, Contas a Pagar, conciliação bancária, controle orçamentário e elaboração de relatórios gerenciais. 4. Competências comportamentais Organização e planejamento: habilidade para administrar prazos, prioridades e rotinas financeiras. Atenção aos detalhes: rigor na conferência de documentos, lançamentos e informações financeiras. Capacidade analítica: habilidade para interpretar dados, identificar inconsistências e contribuir para a melhoria dos controles financeiros. Benefícios: -

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Contas a Pagar e Receber

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