Efetuar conciliação bancária e fechamento do caixa diariamente; Baixar e conferir os boletos bancários Preparar os pagamentos através do sistema ERP Protheus e Instituições Bancárias; Preparar o relatório com o movimento do caixa; Acompanhar previsões; Enviar os extratos conciliados para a contabilidade (terceirizada); Enviar arquivo ao banco para emissão de boletos de cobrança aos clientes; Calcular/conferir juros incidentes sobre títulos vencidos, Emitir Darfs para retenção de impostos Federais; Garantir que toda a documentação suporte ao fechamento de câmbio; Experiência em PROTHEUS.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Industrial, Produção, Fábrica - Produção

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