Gestão Operacional de Contas a Pagar Lançamento, conferência e manutenção de títulos a pagar no ERP. Classificação de títulos por natureza financeira, centro de custo e fornecedor. Controle de títulos vencidos e a vencer. Monitoramento das obrigações financeiras da empresa. Programação e Execução de Pagamentos Elaboração da programação de pagamentos conforme fluxo de caixa aprovado. Geração e envio de arquivos bancários (CNAB) para pagamentos via PIX, TED e boletos. Monitoramento de retornos bancários. Controle de juros, multas e descontos. Conciliação Financeira Conciliação de pagamentos com extratos bancários. Conferência entre títulos liquidados no ERP e movimentações bancárias. Identificação e regularização de divergências financeiras. Monitoramento de Títulos em Cartório Monitoramento de títulos vencidos, apontados ou protestados em cartório. Atuação preventiva para evitar protestos. Interface com fornecedores, cartórios, bancos e área jurídica. Controle de custas cartorárias e regularização de protestos. Atualização dos registros financeiros no sistema após regularização. Integração Contábil e Fiscal Garantir correta integração entre financeiro e contabilidade. Conferir lançamentos contábeis vinculados aos pagamentos. Validar retenções fiscais aplicáveis (IRRF, INSS, ISS e demais tributos). Relatórios e Apoio à Gestão Financeira Elaboração de relatórios de posição de contas a pagar. Apoio à elaboração e acompanhamento do fluxo de caixa. Suporte à controladoria na geração de informações financeiras. Responsabilidades do Prestador de Serviços Executar atividades com zelo, confidencialidade e diligência profissional. Garantir integridade das informações registradas no ERP. Cumprir prazos estabelecidos para execução das rotinas financeiras. Manter sigilo sobre informações financeiras e estratégicas da empresa. Requisitos técnicos: Experiência com ERP TOTVS Protheus – módulo financeiro. Conciliação bancária e integração CNAB. Gestão de fluxo de caixa. Controle de pagamentos e obrigações financeiras. Excel intermediário ou avançado. Benefícios: -. Day Off de Aniversário -. Desconto em academias

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Prestador de Serviços (PJ) - Parcial manhãs

Área Profissional: Especialista em Contábil, Finanças, Economia - Contas a Pagar e Receber