Conciliação bancária diária Contas a pagar e receber Lançamentos completos no ERP Controle de inadimplência Organização de intercompany Apoio no fechamento mensal Garantir confiabilidade dos dados financeiros Conferência da folha de pagamento feita pela contabilidade Controle de reembolsos e bonificações Organização de banco de horas Apoio administrativo geral Conciliação bancária das 4 contas em rotina D+1 (diária/semanal) e fechamento mensal com saldo OMIE = saldo banco por conta/CNPJ. Baixas de contas a pagar/receber no OMIE (PIX, TED, boleto, cartão etc.), com anexação de comprovantes conforme política. Classificação por categoria e centro de custo conforme padrão definido; tratamento de exceções: . pagamrnto sem documento, documento sem título, recebido sem faturamento, estornos/chargebacks, tarifas e juros. Gestão de pendências financeiras: divergências de conciliação, títulos sem documento, documentos sem título; definição de responsável e prazo. Fechamento financeiro mensal (pré-fechamento): geração/exportação de relatórios OMIE (pagar, receber, títulos em aberto, conciliação) por CNPJ. Governança de ajustes: aplicar alçadas; solicitar aprovação do Gerente Financeiro quando houver impacto em DRE/resultado. Capturar, conferir e organizar XML de NF-e/CT-e e documentos de NFS-e (emitidas e tomadas), com pastas por CNPJ. Pré-validar itens críticos (checagem operacional): CFOP, NCM/CEST, CST, natureza da operação, município/ISS e retenções (quando aplicável) sem assumir apuração. Controlar pendências fiscais operacionais: XML ausente, divergências, devoluções, cancelamentos e CC-e; registrar e acompanhar correções. Apoiar o escritório com base e relatórios, respeitando particularidades da empresa do Simples Nacional (sempre segregado por CNPJ).

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Operacional em Contábil, Finanças, Economia - Contas a Pagar e Receber

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