Objetivo do cargo Atuar de forma estratégica e analítica na gestão de tesouraria, garantindo liquidez, controle do fluxo de caixa, otimização de recursos financeiros e cumprimento das obrigações financeiras, com visão crítica, autonomia técnica e apoio às decisões financeiras da liderança. Informações gerais Modelo de Trabalho: 100% Presencial Modalidade: CLT Localização: Itaim Bibi Principais Responsabilidades Gerir e projetar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal Monitorar saldos bancários, aplicações financeiras e necessidades de capital de giro Executar e controlar pagamentos, transferências, PIX, TED e conciliações bancárias Atuar na gestão de endividamento, empréstimos e financiamentos Negociar com bancos: Tarifas, limites de crédito, condições de aplicações e captações Controlar e acompanhar garantias bancárias, fianças e seguros Garantir o cumprimento de políticas financeiras internas e controles SOX (se aplicável) Apoiar o fechamento financeiro mensal e auditorias Elaborar relatórios gerenciais para diretoria (posição de caixa, liquidez, riscos) Identificar oportunidades de redução de custos financeiros e melhoria de processos Atuar como referência técnica para analistas júnior e pleno Interface com áreas de: Contabilidade Fiscal Jurídico Controladoria Requisitos: Formação superior em: Administração Economia Ciências Contábeis Engenharia ou áreas correlatas Experiência sólida em Tesouraria / Financeiro Domínio de: Fluxo de caixa Operações bancárias Produtos financeiros Excel / Google Sheets avançado Experiência com ERP financeiro Conhecimento em PIX, meios de pagamento e conciliações Diferenciais: Ter experiência com: Estruturação de caixa Reestruturação financeira Ambientes de alto volume transacional Vivência em auditorias externas Conhecimento em Power BI / ferramentas de BI Benefícios: VT ou Vale Combustível TotalPass Assistência Médica e Odontológica Bolsas de estudo no SENAC

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria