Analista de Tesouraria / Fluxo de Caixa Remoto PJ ou Cooperado, inicio imediato. Área: Finanças Tesouraria Reporte: [Coord./Gerência de Finanças/CFO] Missão do cargo Garantir liquidez diária, previsibilidade do caixa e excelência operacional da tesouraria, assegurando que recebimentos, pagamentos, investimentos e captações ocorram no prazo, com baixo custo financeiro e alto controle. Principais responsabilidades Rotina de Tesouraria (D0/D+1) Elaborar a posição diária de caixa por conta/empresa e realizar o saldo projetado (D+1/D+5). Executar e conferir pagamentos (fornecedores, impostos, folha/benefícios) conforme política de alçadas. Acompanhar recebimentos (Pix, TED, boletos registrados, cartões, gateways) e atuar na conciliação e baixa. Fluxo de Caixa & Planejamento Construir e manter o fluxo de caixa de 13 semanas (semanal) e horizonte mensal/trimestral (orçamento e reforecast). Monitorar desvios vs. realizado e propor ações (antecipação de recebíveis, reescalonamento, adiantamento de clientes/fornecedores). Suportar decisões de capital de giro (PMR/PMP/PME, ciclo de conversão de caixa). Bancos, Investimentos e Dívida Gerir relacionamento com bancos: abertura de contas, cadastros, alçadas e negociação de tarifas/limites. Executar aplicações de curto prazo (ex.: CDB, fundos DI, Tesouro Selic) conforme política de investimentos. Controlar empréstimos/financiamentos (contratos, cronogramas, amortizações, covenants) e apoiar captações quando necessário. Câmbio (se aplicável) Acompanhar exposição cambial, simular e registrar hedges, contratar PTAX e liquidar operações de exportação/importação. Controles, Conciliações e Fechamento Realizar conciliação bancária diária/mensal, contas transitórias e reclassificações, integrando com Contabilidade. Preparar suportes de auditoria (interna/externa), manter SOX/controles (quando aplicável) e zelar por segregação de funções. Padronizar e atualizar procedimentos (SOPs), políticas de tesouraria e matriz de alçadas. Automação e Sistemas Operar ERP OMIE e módulos financeiros; integrar arquivos CNAB 240/400, SISPAG e DDA. Promover automação (Power Query/Power BI/VBA/RPA) e integrações via APIs bancárias para reduzir retrabalho e erros. Relatórios & KPIs Entregar dashboards semanais/mensais com: posição de caixa, acurácia do forecast, custo financeiro, tarifas bancárias, inadimplência (se aplicável) e CCC. Apresentar insights acionáveis para melhorar liquidez e eficiência. Acurácia do fluxo de 13 semanas e horizonte de 46 semanas. D+0 da posição de caixa até [12:00] com 100% das contas. Redução de tarifas/custos financeiros via renegociação/otimização de limites. Conciliação bancária fechada até D+2 do mês seguinte, sem pendências. Automação de processos (ex.: conciliação, baixa de títulos), reduzindo o tempo de ciclo. Formação: Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou afins. Conhecimento de PLD/FT e controles internos; noções de IFRS 9 (instrumentos financeiros).

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Prestador de Serviços (PJ) - Parcial manhãs

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria

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