Executar as atividades de contas a pagar e receber, visando assegurar que todos os recebimentos e pagamentos sejam efetuados em tempo hábil;
Identificar os recebimentos em conta para quitação de títulos / adiantamentos em aberto;
Atualizar controles com informações das contas a receber e faturamento;
Realizar a conciliação bancária Financeira, com os extratos financeiros do sistema com os extratos da instituição financeira;
Realizar a cobrança a clientes referente a títulos vencidos;
Realizar os lançamentos de comissão a serem pagas aos vendedores;
Preparar fluxo de caixa diário e semanal;
Controlar posição de créditos e débitos de clientes, fornecedores e colaboradores, bem como seus adiantamentos;
Prestar suporte ao atendimento de auditorias e consultorias;
Controlar o caixa pequeno da empresa;
Dar suporte a preparação do fluxo de caixa da empresa;
Identificar recebimentos de notas e adiantamentos, informando aos responsáveis e atualizando os devidos controles, inclusive o sistema de gestão;
Verificar diariamente a posição financeira da empresa, acompanhando as informações sobre saldos bancários, amortizações, pagamentos do dia, captação de recursos, uso de contas garantidas e afins, entre outros;
Controlar diariamente o caixa real da empresa e suas obrigações;
Conferir documentos devolvidos após a aprovação da gerência e diretoria;
Receber e conferir documentos a pagar como: Notas Fiscais, Darf, Folha de Pagamento, Serviços Externos, Boletos e Faturas, observando se atendem a política da empresa e seus vencimentos;
Realizar as baixas de documentos quitados do contas à pagar e a receber;
Contatar a central das instituições bancaria para efetuar reservas de valores para pagamento (borderôs e cheques).
Prestar apoio no atendimento de fornecedores (telefone/-e-mail/pessoalmente);
Benefícios:
-. Assistência odontológica
-. Assistência médica
-. Convênio Farmacia
-. vale transporte
-. Refeitorio no local
-. seguro de vida
Número de vagas: 2
Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral
Área Profissional: Assistente em Contábil, Finanças, Economia - Contas a Pagar e Receber
Exigências
- Escolaridade Mínima: Curso Técnico
Valorizado
- Experiência desejada: Entre 1 e 3 anos
- Administração de empresas; Ensino Superior
- Habilitação para dirigir (Categoria B)
Habilidades
Comprometimento
Comunicação
flexibilidade
Foco no cliente
Pensamento analitico
planejamento
Denunciar Vaga