OBS: VAGA TEMPORÁRIA DE 9 MESES. Gestão de fluxo de Caixa: ? Conciliações, Contabilizações e Movimentações Contas a Pagar e Receber; ? Gestão de resultados diário, mensal e anual, visando assegurar metas financeiras (Caixa) desdobradas para toda empresa; ? Responsável pela gestão e projeção de fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo; ? Elaboração de análises financeiras de valores orçados x realizados, através de comparação do orçamento e resultados, com o objetivo de acompanhar, controlar e apresentar os resultados financeiros da empresa e respectivos pontos de melhoria; ? Elaboração de relatórios gerenciais mensais de resultados e projeções (fechamento e forecast) para apresentação a diretoria com explicações, utilizando indicadores e sugerindo ações corretivas para os desvios observados; ? Atuar junto ao time de Controladoria nas atividades de Orçamento anual e revisões do Fluxo de Caixa; ? Dar suporte a todas as áreas e unidades da empresa nos estudos de viabilidade de investimento; ? Elaborar projeções de fluxo de caixa derivados de mudanças de prazo e simulações para suportar o negócio nas decisões do dia a dia; ? Controle dos pagamentos referentes a compromissos com cláusulas contratuais e pagamentos programados, tais como contratos de financiamento e empréstimos; ? Atendimento a auditores internos e externos. Operações de Tesouraria: ? Fechamento, conciliação e contabilização de operações financeiras; ? Efetuar e controlar as aplicações Financeiras (CDB, compromissada, outras), negociando taxas visando a maximização da rentabilidade da empresa de acordo com as regras previstas em política; ? Gestão de cotas de Fundos de Investimento (análise de carteira X política); ? Suportar a estruturação de operações de dívida, financiamentos e estrutura de capital, maximizando o retorno sobre o patrimônio da empresa, conforme demandas da empresa; ? Contratação e controle das operações de Trade Finance, Capital de Giro e linhas incentivadas (BNDES, Leasing, Mercado de Capitais, Finimp, 4131, ACC, ACE, NCE entre outros); ? Discussões de contratos de financiamentos junto ao departamento jurídico e aos bancos; ? Elaboração e Acompanhamento de Projetos de Financiamento diretos com órgãos públicos de fomento (BNB, BNDES, FINEP) referente a investimentos da Companhia; ? Gerenciamento e contratação de fianças bancárias para suportar operações de crédito (como FINEP/BNB/BNDES); ? Avaliar e acompanhar o cenário macroeconômico e político (local e internacional) no que tange os impactos sobre as flutuações e cotações cambiais; Derivativos: ? Execução de operações envolvendo câmbio spot e derivativos de moedas e juros em conformidade com a política de risco da companhia e práticas de mercado; ? Cálculo de MTM e controle das posições de derivativos; ? Relacionamento com bancos e corretoras; ? Acompanhamento de mercado, curvas e indicadores; ? Elaboração de cenários de Forecast; ? Melhoria contínua de processos e controles. Pré-Requisitos: Experiência em processos financeiro de Tesouraria, com foco em cálculos de dívidas e fluxo de caixa em rotinas envolvendo processos no sistema SAP, e experiência em implementação do sistema SAP (módulo TRM, principalmente). Imprescindível - Graduação completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; - Experiência atual/recente na função (Tesouraria, Fluxo de Caixa, etc.); - Experiência com Gestão e Projeção de Fluxo de caixa – curto, médio e longo prazos; - Conhecimento em Matemática Financeira Avançada; - Conhecimento avançado em operações de tesouraria (Aplicações, captações, financiamentos e empréstimos) - Conhecimento em operações de mercado de capitais (Debêntures, CRI, FIDC e outras); - Habilidade avançado com pacote Office (especialmente Excel e Power Point); - Imprescindível SAP TRM e BPC; - Imprescindível Inglês avançado. Benefícios: -. Seguro de vida -. Refeição no local -. Estacionamento -. Vale Transporte

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Temporário - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria