• Validar o processamento dos pagamentos, acompanhando as aprovações bancárias até garantir o débito; • Elaborar relatório de aging mensal de fornecedores para fornecer à contabilidade e para a auditoria; • Fechar Câmbio de Pagamento; • Garantir assinaturas dos contratos de câmbio e entrega da documentação correspondente, evitando eventuais bloqueios nas instituições financeiras; • Consultar e regularizar eventuais protestos; • Importar os Extratos bancários no ERP (sejam eles eletrônicos ou de digitação manual); • Capturar e disponibilizar extratos bancários na rede; • Garantir saldo disponível alocado nas contas corretas para débito dos pagamentos do dia; • Conciliar diariamente as movimentações bancárias; • Realizar lançamentos manuais no ERP (folha, aplicações, resgates, empréstimos e rendimentos sobre aplicações financeiras); • Gerenciar o fluxo de caixa da companhia, consolidando saldos, entradas e saídas, construindo projeções futuras inclusive adquiridas junto às áreas internas; • Conhecer e aplicar normas e procedimentos de SSMA. Benefícios: -. Assistência Médica -. Vale transporte -. Vale refeição

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Temporário - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria

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