? Realizar a conciliação diária das carteiras dos Fundos. ? Manter controles para garantir as exigências regulatórias dos fundos; ? Preencher relatórios e manter relacionamento com os principais reguladores (Anbima e CVM). ? Fazer e manter atualizado o cadastro dos Fundos e Cotistas. ? Enviar periodicamente informações sobre os Fundos aos cotistas. ? Manter atualizado um back up do o custo fiscal de cada cotista. ? Controlar o fluxo de caixa dos Fundos. ? Operacionalizar o contas a pagar e contas a receber dos Fundos. ? Controlar a liquidez e enquadramento das carteiras dos Fundos. ? Boletar as operações de investimento e desinvestimento junto ao administrador e acompanhamento das liquidações. ? Acompanhar o andamento do fechamentos mensais dos balancetes dos Fundos, sendo o ponto focal entre a Gestora, a Administradora e as demais empresas do grupo Ancar Ivanhoe. ? Acompanhar o andamento das auditorias dos Fundos, sendo o ponto focal entre a Gestora, a Administradora e as demais empresas do grupo Ancar Ivanhoe. ? Executar e manter arquivado os documentos de governança dos Fundos, tais como AGEs e Comitês de Investimento. ? Coordenar eventuais chamadas de capital (com emissão de cotas) e amortizações/distribuições com e sem fechamento de câmbio. Requisitos: ? Conhecimentos do mercado financeiro ? Bons conhecimentos de excel ? Python e VBA (diferencial para vaga) ? Habilidade analítica, pensamento crítico e criatividade ? Excelente comunicação verbal e escrita Benefícios: -. Gympass -. Vale refeição -. Vale transporte -. Convenio SESC -. PLR -. Plano Bradesco -. Plano Goldental

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Finanças

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