Controlar as entradas e saídas do dia anterior, usando extratos bancários e cálculos do sistema; Acompanhar fluxo de caixa para elaboração de relatórios sobre os movimentos financeiros; Enviar os comprovantes de pagamentos aos solicitantes; Efetuar a conferência e lançamento de notas fiscais de fornecedores no sistema de contas a pagar; Conferir os movimentos dos caixas recebedores; Fechamento de caixa diário conforme extratos bancários, analise de DRE, pagamentos em bancos, conciliação mensal, lançamento financeiros. Efetuar e conferir pagamentos; Realizar cobranças, planejando e solucionando pendências; Conferir todos os documentos pagos e encaminhar para contabilização; Fazer a manutenção das planilhas de controle e tabelas diversas utilizadas pela área; Atendimento e suporte ao gestor e as áreas internas, e outras atividades correlatas, de acordo com as atribuições próprias e da natureza do seu trabalho, conforme determinação superior.

Exigências

• Escolaridade Mínima: Ensino Superior

• Experiência desejada: Entre 5 e 10 anos
• Aplicações de Escritório: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook

Habilidades

• conciliação bancária
• fluxo de caixa
• investimentos

Benefícios

• Assistência médica
• Assistência odontológica
• Refeição no local
• Seguro de Vida
• Vale-transporte