Efetuar conciliação bancária e fechamento do caixa diariamente; Baixar e conferir os boletos bancários Preparar os pagamentos através do sistema ERP Protheus e Instituições Bancárias; Preparar o relatório com o movimento do caixa; Acompanhar previsões; Enviar os extratos conciliados para a contabilidade (terceirizada); Enviar arquivo ao banco para emissão de boletos de cobrança aos clientes; Calcular/conferir juros incidentes sobre títulos vencidos, Emitir Darfs para retenção de impostos Federais; Garantir que toda a documentação suporte ao fechamento de câmbio; Experiência em PROTHEUS.

Exigências

• Escolaridade Mínima: Ensino Superior

• Experiência desejada: Entre 1 e 3 anos
• Inglês (Básico)